宏利睿智稳健混合A(003501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 4.86亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 5.27亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 4.63亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4.58亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.39亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.31亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.57亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.08亿 | 9.58亿元 | -- |