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公告
宏利睿智稳健混合A
(003501.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
孟杰
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-23
总资产规模
5.27亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1614
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
171.51%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.66%
(3016 / 9280)
相关基金:
主从基金:
宏利睿智稳健混合C
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宏利睿智稳健混合A(003501) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宏利睿智稳健混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.21
元
5.27亿
4.36亿
元
--
2025-12-31
1.30
元
4.63亿
3.56亿
元
--
2025-09-30
1.38
元
4.58亿
3.33亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
3.39亿
3.20亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
5.31亿
5.09亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
6.57亿
6.37亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
10.08亿
9.58亿
元
--