宏利睿智稳健混合A(003501) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 4.58亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3.39亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.31亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.57亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.08亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9.77亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.04亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 12.05亿 | 11.85亿元 | -- |