宏利睿智稳健混合A(003501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 849.02万元 | 1.20% | 141.50万元 | 0.20% |
| 2025-12-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 486.59万元 | 1.20% | 81.10万元 | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,865.43万元 | 1.50% | 310.90万元 | 0.25% |
| 2024-12-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 1,047.78万元 | 1.50% | 174.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-15 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |