宏利睿智稳健混合A (003501.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-11-23总资产规模4.58亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2795元 (2025-12-23) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 持仓换手率217.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2290 / 8941)
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宏利睿智稳健混合A(003501) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-28	2025-10-28	0.1 元	3.33亿	3,325.73万元	7.30%	7.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。