宏利睿智稳健混合A (003501.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2016-11-23总资产规模5.27亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2064元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率171.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (2523 / 9107)
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宏利睿智稳健混合A(003501) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-20	2026-04-20	0.0953 元	4.36亿	4,156.43万元	7.47%	14.72%
2026-01-21	2026-01-21	0.1 元	3.56亿	3,562.07万元	7.25%	14.72%
2025-10-28	2025-10-28	0.1 元	3.33亿	3,325.73万元	7.30%	7.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。