宏利睿智稳健混合A(003501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2335元 | 2.2040元 |
| 2026-08-28 | 1.2353元 | 2.2058元 |
| 2026-08-27 | 1.2264元 | 2.1969元 |
| 2026-08-26 | 1.2138元 | 2.1843元 |
| 2026-08-25 | 1.2028元 | 2.1733元 |
| 2026-08-24 | 1.2041元 | 2.1746元 |
| 2026-08-21 | 1.2113元 | 2.1818元 |
| 2026-08-20 | 1.2111元 | 2.1816元 |
| 2026-08-19 | 1.2057元 | 2.1762元 |
| 2026-08-18 | 1.2233元 | 2.1938元 |
| 2026-08-17 | 1.2211元 | 2.1916元 |
| 2026-08-14 | 1.2040元 | 2.1745元 |
| 2026-08-13 | 1.2066元 | 2.1771元 |
| 2026-08-12 | 1.2237元 | 2.1942元 |
| 2026-08-11 | 1.2196元 | 2.1901元 |
| 2026-08-10 | 1.2362元 | 2.2067元 |
| 2026-08-07 | 1.2242元 | 2.1947元 |
| 2026-08-06 | 1.2201元 | 2.1906元 |
| 2026-08-05 | 1.2181元 | 2.1886元 |
| 2026-08-04 | 1.2047元 | 2.1752元 |
| 2026-08-03 | 1.2167元 | 2.1872元 |
| 2026-07-31 | 1.2215元 | 2.1920元 |
| 2026-07-30 | 1.2214元 | 2.1919元 |
| 2026-07-29 | 1.2235元 | 2.1940元 |
| 2026-07-28 | 1.2042元 | 2.1747元 |
| 2026-07-27 | 1.2099元 | 2.1804元 |
| 2026-07-24 | 1.1864元 | 2.1569元 |
| 2026-07-23 | 1.2162元 | 2.1867元 |
| 2026-07-22 | 1.2017元 | 2.1722元 |
| 2026-07-21 | 1.1881元 | 2.1586元 |
| 2026-07-20 | 1.1695元 | 2.1400元 |
| 2026-07-17 | 1.1496元 | 2.1201元 |
| 2026-07-16 | 1.1674元 | 2.1379元 |
| 2026-07-15 | 1.1728元 | 2.1433元 |
| 2026-07-14 | 1.1615元 | 2.1320元 |
| 2026-07-13 | 1.1422元 | 2.1127元 |
| 2026-07-10 | 1.1648元 | 2.1353元 |
| 2026-07-09 | 1.1717元 | 2.1422元 |
| 2026-07-08 | 1.1596元 | 2.1301元 |
| 2026-07-07 | 1.1693元 | 2.1398元 |
| 2026-07-06 | 1.1814元 | 2.1519元 |
| 2026-07-03 | 1.1702元 | 2.1407元 |
| 2026-07-02 | 1.1614元 | 2.1319元 |
| 2026-07-01 | 1.1595元 | 2.1300元 |
| 2026-06-30 | 1.1455元 | 2.1160元 |
| 2026-06-29 | 1.1469元 | 2.1174元 |
| 2026-06-26 | 1.1466元 | 2.1171元 |
| 2026-06-25 | 1.1762元 | 2.1467元 |
| 2026-06-24 | 1.1778元 | 2.1483元 |
| 2026-06-23 | 1.1618元 | 2.1323元 |