宏利睿智稳健混合A(003501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2064元 | 2.1769元 |
| 2026-04-23 | 1.2061元 | 2.1766元 |
| 2026-04-22 | 1.2060元 | 2.1765元 |
| 2026-04-21 | 1.1975元 | 2.1680元 |
| 2026-04-20 | 1.1927元 | 2.1632元 |
| 2026-04-17 | 1.2759元 | 2.1511元 |
| 2026-04-16 | 1.2869元 | 2.1621元 |
| 2026-04-15 | 1.2754元 | 2.1506元 |
| 2026-04-14 | 1.2797元 | 2.1549元 |
| 2026-04-13 | 1.2698元 | 2.1450元 |
| 2026-04-10 | 1.2714元 | 2.1466元 |
| 2026-04-09 | 1.2604元 | 2.1356元 |
| 2026-04-08 | 1.2578元 | 2.1330元 |
| 2026-04-07 | 1.2231元 | 2.0983元 |
| 2026-04-03 | 1.2043元 | 2.0795元 |
| 2026-04-02 | 1.2169元 | 2.0921元 |
| 2026-04-01 | 1.2281元 | 2.1033元 |
| 2026-03-31 | 1.2077元 | 2.0829元 |
| 2026-03-30 | 1.2174元 | 2.0926元 |
| 2026-03-27 | 1.2174元 | 2.0926元 |
| 2026-03-26 | 1.2089元 | 2.0841元 |
| 2026-03-25 | 1.2168元 | 2.0920元 |
| 2026-03-24 | 1.1958元 | 2.0710元 |
| 2026-03-23 | 1.1804元 | 2.0556元 |
| 2026-03-20 | 1.2075元 | 2.0827元 |
| 2026-03-19 | 1.2180元 | 2.0932元 |
| 2026-03-18 | 1.2459元 | 2.1211元 |
| 2026-03-17 | 1.2453元 | 2.1205元 |
| 2026-03-16 | 1.2570元 | 2.1322元 |
| 2026-03-13 | 1.2659元 | 2.1411元 |
| 2026-03-12 | 1.2733元 | 2.1485元 |
| 2026-03-11 | 1.2755元 | 2.1507元 |
| 2026-03-10 | 1.2575元 | 2.1327元 |
| 2026-03-09 | 1.2432元 | 2.1184元 |
| 2026-03-06 | 1.2675元 | 2.1427元 |
| 2026-03-05 | 1.2479元 | 2.1231元 |
| 2026-03-04 | 1.2400元 | 2.1152元 |
| 2026-03-03 | 1.2574元 | 2.1326元 |
| 2026-03-02 | 1.2879元 | 2.1631元 |
| 2026-02-27 | 1.2892元 | 2.1644元 |
| 2026-02-26 | 1.2892元 | 2.1644元 |
| 2026-02-25 | 1.2942元 | 2.1694元 |
| 2026-02-24 | 1.2823元 | 2.1575元 |
| 2026-02-13 | 1.2624元 | 2.1376元 |
| 2026-02-12 | 1.2792元 | 2.1544元 |
| 2026-02-11 | 1.2807元 | 2.1559元 |
| 2026-02-10 | 1.2739元 | 2.1491元 |
| 2026-02-09 | 1.2716元 | 2.1468元 |
| 2026-02-06 | 1.2586元 | 2.1338元 |
| 2026-02-05 | 1.2558元 | 2.1310元 |