估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利睿智稳健混合A
(003501.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
孟杰
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-23
总资产规模
4.86亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2335
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
206.18%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.17%
(2337 / 9406)
相关基金:
主从基金:
宏利睿智稳健混合C
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宏利睿智稳健混合A(003501) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
宏利睿智稳健混合
基金主代码
003501
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-23
总份额
5.59亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宏利基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
宏利睿智稳健混合A
宏利睿智稳健混合C
子基金场内简称
子基金代码
003501
013280
子基金份额
4.25亿
份
(
2026-06-30
)
1.34亿
份
(
2026-06-30
)