招商招享纯债C(003441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0309元 | 1.0409元 |
| 2026-08-24 | 1.0311元 | 1.0411元 |
| 2026-08-21 | 1.0304元 | 1.0404元 |
| 2026-08-20 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2026-08-19 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-08-18 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2026-08-17 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2026-08-14 | 1.0312元 | 1.0412元 |
| 2026-08-13 | 1.0308元 | 1.0408元 |
| 2026-08-12 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2026-08-11 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2026-08-10 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2026-08-07 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2026-08-06 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2026-08-05 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2026-08-04 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2026-08-03 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2026-07-31 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2026-07-30 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-07-29 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-07-28 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-07-27 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-07-24 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-07-23 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-07-22 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-07-21 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-07-20 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-07-17 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-07-16 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2026-07-15 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-07-13 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-07-10 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-07-09 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-07-08 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-07-07 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-07-06 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-07-03 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-07-01 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-06-30 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-06-29 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-06-26 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2026-06-25 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-06-24 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-06-23 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-06-18 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-06-17 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.0373元 |