招商招享纯债C(003441) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 8,557.21 | 8,329.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7,746.72 | 7,577.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.72万 | 1.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,251.43 | 6,990.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.92万 | 10.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,325.50 | 7,000.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,099.40 | 7,000.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.72万 | 1.69万元 | -- |