估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
招商招享纯债C
(003441.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王闯
刘禛君
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-06
总资产规模
8,557.21
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0288
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6160 / 7262)
相关基金:
主从基金:
招商招享纯债A
、
招商招享纯债D
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招商招享纯债C(003441) - 历史资产组合