招商招享纯债C (003441.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6359 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招享纯债(003440) 、招商招享纯债D |
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招商招享纯债C(003441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-06-10 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2026-06-09 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-06-08 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-06-05 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-06-04 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2026-06-01 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2026-05-29 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2026-05-27 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-05-25 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-05-19 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-05-18 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-05-15 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-05-12 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-05-11 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-05-07 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-05-06 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-04-30 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-04-13 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-04-10 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-04-09 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-04-02 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2026-03-31 | 1.0274元 | 1.0374元 |