招商招享纯债C(003441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-23 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-22 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2026-04-21 | 1.0288元 | 1.0388元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0284元 | 1.0384元 |
| 2026-04-15 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.0382元 |
| 2026-04-13 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-04-10 | 1.0281元 | 1.0381元 |
| 2026-04-09 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2026-04-02 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2026-03-31 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2026-03-30 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2026-03-26 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2026-03-25 | 1.0266元 | 1.0366元 |
| 2026-03-24 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-03-23 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-03-20 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-03-19 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2026-03-18 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2026-03-17 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2026-03-16 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2026-03-13 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-03-11 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-03-10 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2026-03-09 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-03-06 | 1.0259元 | 1.0359元 |
| 2026-03-05 | 1.0258元 | 1.0358元 |
| 2026-03-04 | 1.0257元 | 1.0357元 |
| 2026-03-03 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2026-03-02 | 1.0252元 | 1.0352元 |
| 2026-02-27 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2026-02-26 | 1.0248元 | 1.0348元 |
| 2026-02-25 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2026-02-24 | 1.0251元 | 1.0351元 |
| 2026-02-13 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-02-12 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2026-02-11 | 1.0245元 | 1.0345元 |
| 2026-02-10 | 1.0244元 | 1.0344元 |