招商招享纯债C (003441.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯刘禛君基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6246 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招享纯债(003440) 、招商招享纯债D |
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招商招享纯债C(003441) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 211.00 | 2,732.51元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 208.00 | 3,248.34元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 225.00 | 5,094.79元 | -- |