招商招享纯债C
(003441.jj )
基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模8,858.08 (2026-06-30) 基金净值1.0309 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6388 / 7430)
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招商招享纯债C(003441) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.11%0.24%0.14%0.03%-0.16%0.19%0.14%--------0.83%
20250.31%-0.58%-0.51%0.21%-0.62%0.32%-0.24%-1.18%-0.25%0.16%-0.10%0.17%-2.30%
2024--0.17%0.20%0.20%0.63%0.38%0.52%-0.29%-0.31%0.25%0.68%3.26%5.76%