招商招享纯债C (003441.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6409 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招享纯债(003440) 、招商招享纯债D |
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招商招享纯债C(003441) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.11% | 0.24% | 0.14% | 0.03% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | 0.31% | -0.58% | -0.51% | 0.21% | -0.62% | 0.32% | -0.24% | -1.18% | -0.25% | 0.16% | -0.10% | 0.17% | -2.30% |
| 2024 | -- | 0.17% | 0.20% | 0.20% | 0.63% | 0.38% | 0.52% | -0.29% | -0.31% | 0.25% | 0.68% | 3.26% | 5.76% |