招商招享纯债A(003440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0340元 | 1.3058元 |
| 2026-08-24 | 1.0341元 | 1.3059元 |
| 2026-08-21 | 1.0334元 | 1.3052元 |
| 2026-08-20 | 1.0336元 | 1.3054元 |
| 2026-08-19 | 1.0338元 | 1.3056元 |
| 2026-08-18 | 1.0345元 | 1.3063元 |
| 2026-08-17 | 1.0342元 | 1.3060元 |
| 2026-08-14 | 1.0341元 | 1.3059元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.3055元 |
| 2026-08-12 | 1.0329元 | 1.3047元 |
| 2026-08-11 | 1.0329元 | 1.3047元 |
| 2026-08-10 | 1.0334元 | 1.3052元 |
| 2026-08-07 | 1.0328元 | 1.3046元 |
| 2026-08-06 | 1.0324元 | 1.3042元 |
| 2026-08-05 | 1.0324元 | 1.3042元 |
| 2026-08-04 | 1.0326元 | 1.3044元 |
| 2026-08-03 | 1.0321元 | 1.3039元 |
| 2026-07-31 | 1.0324元 | 1.3042元 |
| 2026-07-30 | 1.0318元 | 1.3036元 |
| 2026-07-29 | 1.0307元 | 1.3025元 |
| 2026-07-28 | 1.0307元 | 1.3025元 |
| 2026-07-27 | 1.0307元 | 1.3025元 |
| 2026-07-24 | 1.0312元 | 1.3030元 |
| 2026-07-23 | 1.0309元 | 1.3027元 |
| 2026-07-22 | 1.0310元 | 1.3028元 |
| 2026-07-21 | 1.0298元 | 1.3016元 |
| 2026-07-20 | 1.0296元 | 1.3014元 |
| 2026-07-17 | 1.0299元 | 1.3017元 |
| 2026-07-16 | 1.0294元 | 1.3012元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.3017元 |
| 2026-07-14 | 1.0298元 | 1.3016元 |
| 2026-07-13 | 1.0297元 | 1.3015元 |
| 2026-07-10 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-07-09 | 1.0301元 | 1.3019元 |
| 2026-07-08 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-07-07 | 1.0298元 | 1.3016元 |
| 2026-07-06 | 1.0297元 | 1.3015元 |
| 2026-07-03 | 1.0293元 | 1.3011元 |
| 2026-07-02 | 1.0296元 | 1.3014元 |
| 2026-07-01 | 1.0293元 | 1.3011元 |
| 2026-06-30 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-06-29 | 1.0310元 | 1.3028元 |
| 2026-06-26 | 1.0304元 | 1.3022元 |
| 2026-06-25 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-06-24 | 1.0298元 | 1.3016元 |
| 2026-06-23 | 1.0300元 | 1.3018元 |
| 2026-06-22 | 1.0303元 | 1.3021元 |
| 2026-06-18 | 1.0306元 | 1.3024元 |
| 2026-06-17 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.3017元 |