招商招享纯债A(003440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-05-13 | 1.0304元 | 1.3022元 |
| 2026-05-12 | 1.0304元 | 1.3022元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.3021元 |
| 2026-05-08 | 1.0304元 | 1.3022元 |
| 2026-05-07 | 1.0305元 | 1.3023元 |
| 2026-05-06 | 1.0306元 | 1.3024元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.3029元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.3029元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.3030元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.3028元 |
| 2026-04-24 | 1.0311元 | 1.3029元 |
| 2026-04-23 | 1.0311元 | 1.3029元 |
| 2026-04-22 | 1.0312元 | 1.3030元 |
| 2026-04-21 | 1.0311元 | 1.3029元 |
| 2026-04-20 | 1.0310元 | 1.3028元 |
| 2026-04-17 | 1.0308元 | 1.3026元 |
| 2026-04-16 | 1.0306元 | 1.3024元 |
| 2026-04-15 | 1.0305元 | 1.3023元 |
| 2026-04-14 | 1.0304元 | 1.3022元 |
| 2026-04-13 | 1.0304元 | 1.3022元 |
| 2026-04-10 | 1.0303元 | 1.3021元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-04-08 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-04-07 | 1.0302元 | 1.3020元 |
| 2026-04-03 | 1.0300元 | 1.3018元 |
| 2026-04-02 | 1.0297元 | 1.3015元 |
| 2026-04-01 | 1.0295元 | 1.3013元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.3014元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.3013元 |
| 2026-03-27 | 1.0291元 | 1.3009元 |
| 2026-03-26 | 1.0289元 | 1.3007元 |
| 2026-03-25 | 1.0288元 | 1.3006元 |
| 2026-03-24 | 1.0287元 | 1.3005元 |
| 2026-03-23 | 1.0287元 | 1.3005元 |
| 2026-03-20 | 1.0286元 | 1.3004元 |
| 2026-03-19 | 1.0286元 | 1.3004元 |
| 2026-03-18 | 1.0284元 | 1.3002元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.3000元 |
| 2026-03-16 | 1.0281元 | 1.2999元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.2999元 |
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.2997元 |
| 2026-03-11 | 1.0277元 | 1.2995元 |
| 2026-03-10 | 1.0277元 | 1.2995元 |
| 2026-03-09 | 1.0277元 | 1.2995元 |
| 2026-03-06 | 1.0279元 | 1.2997元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.2996元 |
| 2026-03-04 | 1.0277元 | 1.2995元 |
| 2026-03-03 | 1.0275元 | 1.2993元 |
| 2026-03-02 | 1.0273元 | 1.2991元 |