招商招享纯债A
(003440.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-03-17总资产规模55.87万 (2025-12-31) 基金净值1.0302 (2026-04-08) 基金经理王闯刘禛君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2447 / 7238)
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招商招享纯债A(003440) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-242024-10-240.01 元107.02万1.07万0.98%2.04%
2024-02-012024-02-010.0107 元10.01亿1,071.50万1.06%
2023-12-152023-12-150.008 元10.01亿801.00万0.79%3.03%
2023-09-212023-09-210.01 元10.00亿1,000.12万0.99%
2023-06-192023-06-190.0128 元10.00亿1,280.25万1.26%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。