招商招享纯债A(003440) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 60.45万 | 58.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 61.87万 | 60.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 55.87万 | 54.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 57.73万 | 56.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 57.71万 | 55.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 60.27万 | 58.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 67.53万 | 64.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 108.39万 | 107.02万元 | -- |