招商招享纯债A
(003440.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2017-03-17总资产规模60.45万元 (2026-06-30) 基金净值1.0340元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2572 / 7430)
相关基金: 主从基金: 招商招享纯债C 、招商招享纯债D
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招商招享纯债A(003440) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资726.79万82.93%
(其中) 债券726.79万82.93%
2 银行存款及结算备付金147.07万16.78%
3 其他资产2.54万0.29%
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