招商招享纯债A(003440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0300元 | 1.3018元 |
| 2026-04-02 | 1.0297元 | 1.3015元 |
| 2026-04-01 | 1.0295元 | 1.3013元 |
| 2026-03-31 | 1.0296元 | 1.3014元 |
| 2026-03-30 | 1.0295元 | 1.3013元 |
| 2026-03-27 | 1.0291元 | 1.3009元 |
| 2026-03-26 | 1.0289元 | 1.3007元 |
| 2026-03-25 | 1.0288元 | 1.3006元 |
| 2026-03-24 | 1.0287元 | 1.3005元 |
| 2026-03-23 | 1.0287元 | 1.3005元 |
| 2026-03-20 | 1.0286元 | 1.3004元 |
| 2026-03-19 | 1.0286元 | 1.3004元 |
| 2026-03-18 | 1.0284元 | 1.3002元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.3000元 |
| 2026-03-16 | 1.0281元 | 1.2999元 |
| 2026-03-13 | 1.0281元 | 1.2999元 |
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.2997元 |
| 2026-03-11 | 1.0277元 | 1.2995元 |
| 2026-03-10 | 1.0277元 | 1.2995元 |
| 2026-03-09 | 1.0277元 | 1.2995元 |
| 2026-03-06 | 1.0279元 | 1.2997元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.2996元 |
| 2026-03-04 | 1.0277元 | 1.2995元 |
| 2026-03-03 | 1.0275元 | 1.2993元 |
| 2026-03-02 | 1.0273元 | 1.2991元 |
| 2026-02-27 | 1.0269元 | 1.2987元 |
| 2026-02-26 | 1.0268元 | 1.2986元 |
| 2026-02-25 | 1.0270元 | 1.2988元 |
| 2026-02-24 | 1.0271元 | 1.2989元 |
| 2026-02-13 | 1.0267元 | 1.2985元 |
| 2026-02-12 | 1.0266元 | 1.2984元 |
| 2026-02-11 | 1.0264元 | 1.2982元 |
| 2026-02-10 | 1.0263元 | 1.2981元 |
| 2026-02-09 | 1.0263元 | 1.2981元 |
| 2026-02-06 | 1.0260元 | 1.2978元 |
| 2026-02-05 | 1.0259元 | 1.2977元 |
| 2026-02-04 | 1.0258元 | 1.2976元 |
| 2026-02-03 | 1.0258元 | 1.2976元 |
| 2026-02-02 | 1.0257元 | 1.2975元 |
| 2026-01-30 | 1.0257元 | 1.2975元 |
| 2026-01-29 | 1.0257元 | 1.2975元 |
| 2026-01-28 | 1.0256元 | 1.2974元 |
| 2026-01-27 | 1.0255元 | 1.2973元 |
| 2026-01-26 | 1.0255元 | 1.2973元 |
| 2026-01-23 | 1.0254元 | 1.2972元 |
| 2026-01-22 | 1.0252元 | 1.2970元 |
| 2026-01-21 | 1.0252元 | 1.2970元 |
| 2026-01-20 | 1.0250元 | 1.2968元 |
| 2026-01-19 | 1.0248元 | 1.2966元 |
| 2026-01-16 | 1.0247元 | 1.2965元 |