中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2016-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1970元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1103 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数C |
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1970元 | 1.4400元 |
| 2026-06-29 | 1.1971元 | 1.4401元 |
| 2026-06-26 | 1.1967元 | 1.4397元 |
| 2026-06-25 | 1.1966元 | 1.4396元 |
| 2026-06-24 | 1.1961元 | 1.4391元 |
| 2026-06-23 | 1.1960元 | 1.4390元 |
| 2026-06-22 | 1.1963元 | 1.4393元 |
| 2026-06-18 | 1.1962元 | 1.4392元 |
| 2026-06-17 | 1.1959元 | 1.4389元 |
| 2026-06-16 | 1.1954元 | 1.4384元 |
| 2026-06-15 | 1.1949元 | 1.4379元 |
| 2026-06-12 | 1.1945元 | 1.4375元 |
| 2026-06-11 | 1.1944元 | 1.4374元 |
| 2026-06-10 | 1.1951元 | 1.4381元 |
| 2026-06-09 | 1.1955元 | 1.4385元 |
| 2026-06-08 | 1.1959元 | 1.4389元 |
| 2026-06-05 | 1.1961元 | 1.4391元 |
| 2026-06-04 | 1.1964元 | 1.4394元 |
| 2026-06-03 | 1.1963元 | 1.4393元 |
| 2026-06-02 | 1.1963元 | 1.4393元 |
| 2026-06-01 | 1.1962元 | 1.4392元 |
| 2026-05-29 | 1.1958元 | 1.4388元 |
| 2026-05-28 | 1.1957元 | 1.4387元 |
| 2026-05-27 | 1.1954元 | 1.4384元 |
| 2026-05-26 | 1.1950元 | 1.4380元 |
| 2026-05-25 | 1.1947元 | 1.4377元 |
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.4374元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.4374元 |
| 2026-05-20 | 1.1944元 | 1.4374元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.4372元 |
| 2026-05-18 | 1.1938元 | 1.4368元 |
| 2026-05-15 | 1.1934元 | 1.4364元 |
| 2026-05-14 | 1.1932元 | 1.4362元 |
| 2026-05-13 | 1.1932元 | 1.4362元 |
| 2026-05-12 | 1.1928元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.1925元 | 1.4355元 |
| 2026-05-08 | 1.1922元 | 1.4352元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.4351元 |
| 2026-05-06 | 1.1919元 | 1.4349元 |
| 2026-04-30 | 1.1922元 | 1.4352元 |
| 2026-04-29 | 1.1922元 | 1.4352元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.4348元 |
| 2026-04-27 | 1.1914元 | 1.4344元 |
| 2026-04-24 | 1.2047元 | 1.4347元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.4350元 |
| 2026-04-22 | 1.2053元 | 1.4353元 |
| 2026-04-21 | 1.2049元 | 1.4349元 |
| 2026-04-20 | 1.2045元 | 1.4345元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.4342元 |
| 2026-04-16 | 1.2038元 | 1.4338元 |