中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2016-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2047元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1072 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数C |
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2047元 | 1.4347元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.4350元 |
| 2026-04-22 | 1.2053元 | 1.4353元 |
| 2026-04-21 | 1.2049元 | 1.4349元 |
| 2026-04-20 | 1.2045元 | 1.4345元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.4342元 |
| 2026-04-16 | 1.2038元 | 1.4338元 |
| 2026-04-15 | 1.2038元 | 1.4338元 |
| 2026-04-14 | 1.2037元 | 1.4337元 |
| 2026-04-13 | 1.2036元 | 1.4336元 |
| 2026-04-10 | 1.2033元 | 1.4333元 |
| 2026-04-09 | 1.2032元 | 1.4332元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.4332元 |
| 2026-04-07 | 1.2030元 | 1.4330元 |
| 2026-04-03 | 1.2023元 | 1.4323元 |
| 2026-04-02 | 1.2017元 | 1.4317元 |
| 2026-04-01 | 1.2016元 | 1.4316元 |
| 2026-03-31 | 1.2017元 | 1.4317元 |
| 2026-03-30 | 1.2015元 | 1.4315元 |
| 2026-03-27 | 1.2009元 | 1.4309元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.4307元 |
| 2026-03-25 | 1.2005元 | 1.4305元 |
| 2026-03-24 | 1.2002元 | 1.4302元 |
| 2026-03-23 | 1.1999元 | 1.4299元 |
| 2026-03-20 | 1.2000元 | 1.4300元 |
| 2026-03-19 | 1.2000元 | 1.4300元 |
| 2026-03-18 | 1.1996元 | 1.4296元 |
| 2026-03-17 | 1.1990元 | 1.4290元 |
| 2026-03-16 | 1.1988元 | 1.4288元 |
| 2026-03-13 | 1.1990元 | 1.4290元 |
| 2026-03-12 | 1.1988元 | 1.4288元 |
| 2026-03-11 | 1.1987元 | 1.4287元 |
| 2026-03-10 | 1.1987元 | 1.4287元 |
| 2026-03-09 | 1.1986元 | 1.4286元 |
| 2026-03-06 | 1.1990元 | 1.4290元 |
| 2026-03-05 | 1.1988元 | 1.4288元 |
| 2026-03-04 | 1.1987元 | 1.4287元 |
| 2026-03-03 | 1.1985元 | 1.4285元 |
| 2026-03-02 | 1.1984元 | 1.4284元 |
| 2026-02-27 | 1.1977元 | 1.4277元 |
| 2026-02-26 | 1.1975元 | 1.4275元 |
| 2026-02-25 | 1.1979元 | 1.4279元 |
| 2026-02-24 | 1.1982元 | 1.4282元 |
| 2026-02-13 | 1.1975元 | 1.4275元 |
| 2026-02-12 | 1.1974元 | 1.4274元 |
| 2026-02-11 | 1.1972元 | 1.4272元 |
| 2026-02-10 | 1.1969元 | 1.4269元 |
| 2026-02-09 | 1.1967元 | 1.4267元 |
| 2026-02-06 | 1.1962元 | 1.4262元 |
| 2026-02-05 | 1.1957元 | 1.4257元 |