中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-13) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1102 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数C |
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1975元 | 1.4275元 |
| 2026-02-12 | 1.1974元 | 1.4274元 |
| 2026-02-11 | 1.1972元 | 1.4272元 |
| 2026-02-10 | 1.1969元 | 1.4269元 |
| 2026-02-09 | 1.1967元 | 1.4267元 |
| 2026-02-06 | 1.1962元 | 1.4262元 |
| 2026-02-05 | 1.1957元 | 1.4257元 |
| 2026-02-04 | 1.1955元 | 1.4255元 |
| 2026-02-03 | 1.1954元 | 1.4254元 |
| 2026-02-02 | 1.1955元 | 1.4255元 |
| 2026-01-30 | 1.1954元 | 1.4254元 |
| 2026-01-29 | 1.1954元 | 1.4254元 |
| 2026-01-28 | 1.1954元 | 1.4254元 |
| 2026-01-27 | 1.1954元 | 1.4254元 |
| 2026-01-26 | 1.1955元 | 1.4255元 |
| 2026-01-23 | 1.1952元 | 1.4252元 |
| 2026-01-22 | 1.1949元 | 1.4249元 |
| 2026-01-21 | 1.1947元 | 1.4247元 |
| 2026-01-20 | 1.1944元 | 1.4244元 |
| 2026-01-19 | 1.1942元 | 1.4242元 |
| 2026-01-16 | 1.1939元 | 1.4239元 |
| 2026-01-15 | 1.1936元 | 1.4236元 |
| 2026-01-14 | 1.1934元 | 1.4234元 |
| 2026-01-13 | 1.1933元 | 1.4233元 |
| 2026-01-12 | 1.1931元 | 1.4231元 |
| 2026-01-09 | 1.1928元 | 1.4228元 |
| 2026-01-08 | 1.1925元 | 1.4225元 |
| 2026-01-07 | 1.1922元 | 1.4222元 |
| 2026-01-06 | 1.1924元 | 1.4224元 |
| 2026-01-05 | 1.1928元 | 1.4228元 |
| 2025-12-31 | 1.1924元 | 1.4224元 |
| 2025-12-30 | 1.1921元 | 1.4221元 |
| 2025-12-29 | 1.1920元 | 1.4220元 |
| 2025-12-26 | 1.1925元 | 1.4225元 |
| 2025-12-25 | 1.1924元 | 1.4224元 |
| 2025-12-24 | 1.1922元 | 1.4222元 |
| 2025-12-23 | 1.1921元 | 1.4221元 |
| 2025-12-22 | 1.1918元 | 1.4218元 |
| 2025-12-19 | 1.1917元 | 1.4217元 |
| 2025-12-18 | 1.1912元 | 1.4212元 |
| 2025-12-17 | 1.1909元 | 1.4209元 |
| 2025-12-16 | 1.1907元 | 1.4207元 |
| 2025-12-15 | 1.1907元 | 1.4207元 |
| 2025-12-12 | 1.1909元 | 1.4209元 |
| 2025-12-11 | 1.1909元 | 1.4209元 |
| 2025-12-10 | 1.1904元 | 1.4204元 |
| 2025-12-09 | 1.1903元 | 1.4203元 |
| 2025-12-08 | 1.1900元 | 1.4200元 |
| 2025-12-05 | 1.1901元 | 1.4201元 |
| 2025-12-04 | 1.1900元 | 1.4200元 |