中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-13) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1102 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.79万元 | 0.15% | 13.26万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 19.23万元 | 0.30% | 6.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.82万元 | 0.30% | 3.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |