中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2016-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1961元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1055 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数C |
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1961元 | 1.4391元 |
| 2026-06-04 | 1.1964元 | 1.4394元 |
| 2026-06-03 | 1.1963元 | 1.4393元 |
| 2026-06-02 | 1.1963元 | 1.4393元 |
| 2026-06-01 | 1.1962元 | 1.4392元 |
| 2026-05-29 | 1.1958元 | 1.4388元 |
| 2026-05-28 | 1.1957元 | 1.4387元 |
| 2026-05-27 | 1.1954元 | 1.4384元 |
| 2026-05-26 | 1.1950元 | 1.4380元 |
| 2026-05-25 | 1.1947元 | 1.4377元 |
| 2026-05-22 | 1.1944元 | 1.4374元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.4374元 |
| 2026-05-20 | 1.1944元 | 1.4374元 |
| 2026-05-19 | 1.1942元 | 1.4372元 |
| 2026-05-18 | 1.1938元 | 1.4368元 |
| 2026-05-15 | 1.1934元 | 1.4364元 |
| 2026-05-14 | 1.1932元 | 1.4362元 |
| 2026-05-13 | 1.1932元 | 1.4362元 |
| 2026-05-12 | 1.1928元 | 1.4358元 |
| 2026-05-11 | 1.1925元 | 1.4355元 |
| 2026-05-08 | 1.1922元 | 1.4352元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.4351元 |
| 2026-05-06 | 1.1919元 | 1.4349元 |
| 2026-04-30 | 1.1922元 | 1.4352元 |
| 2026-04-29 | 1.1922元 | 1.4352元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.4348元 |
| 2026-04-27 | 1.1914元 | 1.4344元 |
| 2026-04-24 | 1.2047元 | 1.4347元 |
| 2026-04-23 | 1.2050元 | 1.4350元 |
| 2026-04-22 | 1.2053元 | 1.4353元 |
| 2026-04-21 | 1.2049元 | 1.4349元 |
| 2026-04-20 | 1.2045元 | 1.4345元 |
| 2026-04-17 | 1.2042元 | 1.4342元 |
| 2026-04-16 | 1.2038元 | 1.4338元 |
| 2026-04-15 | 1.2038元 | 1.4338元 |
| 2026-04-14 | 1.2037元 | 1.4337元 |
| 2026-04-13 | 1.2036元 | 1.4336元 |
| 2026-04-10 | 1.2033元 | 1.4333元 |
| 2026-04-09 | 1.2032元 | 1.4332元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.4332元 |
| 2026-04-07 | 1.2030元 | 1.4330元 |
| 2026-04-03 | 1.2023元 | 1.4323元 |
| 2026-04-02 | 1.2017元 | 1.4317元 |
| 2026-04-01 | 1.2016元 | 1.4316元 |
| 2026-03-31 | 1.2017元 | 1.4317元 |
| 2026-03-30 | 1.2015元 | 1.4315元 |
| 2026-03-27 | 1.2009元 | 1.4309元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.4307元 |
| 2026-03-25 | 1.2005元 | 1.4305元 |
| 2026-03-24 | 1.2002元 | 1.4302元 |