中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2016-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1963元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1099 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.013 元 | 87.52亿 | 1.14亿元 | 1.08% | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |