中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-13) 基金经理伍方方郭益均管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1102 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数C |
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 76.65亿 | 64.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 46.33亿 | 39.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 46.72亿 | 39.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 3,957.90万 | 3,370.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3,845.27万 | 3,287.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4,048.22万 | 3,500.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 4,204.45万 | 3,650.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,154.49万 | 3,645.25万元 | -- |