中证兴业中高等级信用债指数A (003429.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理伍方方郭益均基金类型指数型基金成立日期2016-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2047元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1073 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中证兴业中高等级信用债指数C |
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中证兴业中高等级信用债指数A(003429) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 中证兴业中高等级信用债指数 | |
| 基金主代码 | 003429 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-11-04 | |
| 总份额 | 99.60亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资，通过盯住跟踪标的指数的关键要素，争取在扣除各种费用之前获得与标的指数相似的回报，追求跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样复制和动态优化法构建基金债券投资组合，构建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组合，并以此实现对标的指数的跟踪误差最小化。本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、债券回购策略、其他策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证兴业中高等级信用债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 中证兴业中高等级信用债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003429 | 020286 |
| 子基金份额 | 87.52亿 份 (2026-03-31) | 12.08亿 份 (2026-03-31) |