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公告
华润元大润鑫债券A
(003418.jj )
华润元大基金管理有限公司
申
基金经理
谭艳君
程涛涛
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-17
总资产规模
2.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1798
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4381 / 7337)
相关基金:
主从基金:
华润元大润鑫债券C
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华润元大润鑫债券A(003418) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华润元大润鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
2.34亿
2.00亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
2.33亿
2.00亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
2.32亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
2.34亿
2.00亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
2.32亿
2.00亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
2.33亿
2.00亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
2.30亿
2.00亿
元
--