华润元大润鑫债券A(003418) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.34亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.33亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.32亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.34亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2.32亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.33亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.30亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 2.29亿 | 2.00亿元 | -- |