华润元大润鑫债券A(003418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1724元 | 1.2717元 |
| 2026-04-23 | 1.1729元 | 1.2722元 |
| 2026-04-22 | 1.1734元 | 1.2727元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.2723元 |
| 2026-04-20 | 1.1725元 | 1.2718元 |
| 2026-04-17 | 1.1724元 | 1.2717元 |
| 2026-04-16 | 1.1715元 | 1.2708元 |
| 2026-04-15 | 1.1714元 | 1.2707元 |
| 2026-04-14 | 1.1712元 | 1.2705元 |
| 2026-04-13 | 1.1712元 | 1.2705元 |
| 2026-04-10 | 1.1706元 | 1.2699元 |
| 2026-04-09 | 1.1700元 | 1.2693元 |
| 2026-04-08 | 1.1704元 | 1.2697元 |
| 2026-04-07 | 1.1701元 | 1.2694元 |
| 2026-04-03 | 1.1694元 | 1.2687元 |
| 2026-04-02 | 1.1690元 | 1.2683元 |
| 2026-04-01 | 1.1691元 | 1.2684元 |
| 2026-03-31 | 1.1695元 | 1.2688元 |
| 2026-03-30 | 1.1698元 | 1.2691元 |
| 2026-03-27 | 1.1689元 | 1.2682元 |
| 2026-03-26 | 1.1688元 | 1.2681元 |
| 2026-03-25 | 1.1687元 | 1.2680元 |
| 2026-03-24 | 1.1688元 | 1.2681元 |
| 2026-03-23 | 1.1683元 | 1.2676元 |
| 2026-03-20 | 1.1682元 | 1.2675元 |
| 2026-03-19 | 1.1681元 | 1.2674元 |
| 2026-03-18 | 1.1683元 | 1.2676元 |
| 2026-03-17 | 1.1676元 | 1.2669元 |
| 2026-03-16 | 1.1672元 | 1.2665元 |
| 2026-03-13 | 1.1677元 | 1.2670元 |
| 2026-03-12 | 1.1678元 | 1.2671元 |
| 2026-03-11 | 1.1673元 | 1.2666元 |
| 2026-03-10 | 1.1674元 | 1.2667元 |
| 2026-03-09 | 1.1673元 | 1.2666元 |
| 2026-03-06 | 1.1682元 | 1.2675元 |
| 2026-03-05 | 1.1683元 | 1.2676元 |
| 2026-03-04 | 1.1682元 | 1.2675元 |
| 2026-03-03 | 1.1678元 | 1.2671元 |
| 2026-03-02 | 1.1677元 | 1.2670元 |
| 2026-02-27 | 1.1668元 | 1.2661元 |
| 2026-02-26 | 1.1665元 | 1.2658元 |
| 2026-02-25 | 1.1672元 | 1.2665元 |
| 2026-02-24 | 1.1675元 | 1.2668元 |
| 2026-02-13 | 1.1671元 | 1.2664元 |
| 2026-02-12 | 1.1670元 | 1.2663元 |
| 2026-02-11 | 1.1668元 | 1.2661元 |
| 2026-02-10 | 1.1667元 | 1.2660元 |
| 2026-02-09 | 1.1667元 | 1.2660元 |
| 2026-02-06 | 1.1663元 | 1.2656元 |
| 2026-02-05 | 1.1656元 | 1.2649元 |