华润元大润鑫债券A (003418.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-10-17总资产规模2.32亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1629元 (2025-12-17) 基金经理谭艳君程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4273 / 7128)
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华润元大润鑫债券A(003418) - 历史分红派息及拆分数据列表

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