华润元大润鑫债券A(003418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 330.11万元 | 0.30% | 110.04万元 | 0.10% |
| 2025-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 780.26万元 | 0.30% | 260.09万元 | 0.10% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 437.40万元 | 0.30% | 145.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |