大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8947元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率102.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3107 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8947元 | 2.0407元 |
| 2026-08-27 | 1.8931元 | 2.0391元 |
| 2026-08-26 | 1.8758元 | 2.0218元 |
| 2026-08-25 | 1.8622元 | 2.0082元 |
| 2026-08-24 | 1.8577元 | 2.0037元 |
| 2026-08-21 | 1.8707元 | 2.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.8670元 | 2.0130元 |
| 2026-08-19 | 1.8697元 | 2.0157元 |
| 2026-08-18 | 1.9008元 | 2.0468元 |
| 2026-08-17 | 1.9009元 | 2.0469元 |
| 2026-08-14 | 1.8811元 | 2.0271元 |
| 2026-08-13 | 1.8812元 | 2.0272元 |
| 2026-08-12 | 1.8915元 | 2.0375元 |
| 2026-08-11 | 1.8815元 | 2.0275元 |
| 2026-08-10 | 1.8999元 | 2.0459元 |
| 2026-08-07 | 1.8971元 | 2.0431元 |
| 2026-08-06 | 1.8842元 | 2.0302元 |
| 2026-08-05 | 1.8934元 | 2.0394元 |
| 2026-08-04 | 1.8709元 | 2.0169元 |
| 2026-08-03 | 1.8491元 | 1.9951元 |
| 2026-07-31 | 1.8649元 | 2.0109元 |
| 2026-07-30 | 1.8395元 | 1.9855元 |
| 2026-07-29 | 1.8596元 | 2.0056元 |
| 2026-07-28 | 1.8416元 | 1.9876元 |
| 2026-07-27 | 1.8926元 | 2.0386元 |
| 2026-07-24 | 1.8553元 | 2.0013元 |
| 2026-07-23 | 1.8715元 | 2.0175元 |
| 2026-07-22 | 1.8619元 | 2.0079元 |
| 2026-07-21 | 1.8788元 | 2.0248元 |
| 2026-07-20 | 1.8265元 | 1.9725元 |
| 2026-07-17 | 1.8089元 | 1.9549元 |
| 2026-07-16 | 1.8488元 | 1.9948元 |
| 2026-07-15 | 1.8852元 | 2.0312元 |
| 2026-07-14 | 1.9288元 | 2.0748元 |
| 2026-07-13 | 1.8985元 | 2.0445元 |
| 2026-07-10 | 1.9960元 | 2.1420元 |
| 2026-07-09 | 2.0523元 | 2.1983元 |
| 2026-07-08 | 2.0052元 | 2.1512元 |
| 2026-07-07 | 2.0592元 | 2.2052元 |
| 2026-07-06 | 2.0706元 | 2.2166元 |
| 2026-07-03 | 2.0677元 | 2.2137元 |
| 2026-07-02 | 2.1038元 | 2.2498元 |
| 2026-07-01 | 2.1897元 | 2.3357元 |
| 2026-06-30 | 2.1828元 | 2.3288元 |
| 2026-06-29 | 2.1479元 | 2.2939元 |
| 2026-06-26 | 2.1276元 | 2.2736元 |
| 2026-06-25 | 2.1778元 | 2.3238元 |
| 2026-06-24 | 2.1194元 | 2.2654元 |
| 2026-06-23 | 2.0666元 | 2.2126元 |
| 2026-06-22 | 2.1151元 | 2.2611元 |