大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9960元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率153.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3160 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9960元 | 2.1420元 |
| 2026-07-09 | 2.0523元 | 2.1983元 |
| 2026-07-08 | 2.0052元 | 2.1512元 |
| 2026-07-07 | 2.0592元 | 2.2052元 |
| 2026-07-06 | 2.0706元 | 2.2166元 |
| 2026-07-03 | 2.0677元 | 2.2137元 |
| 2026-07-02 | 2.1038元 | 2.2498元 |
| 2026-07-01 | 2.1897元 | 2.3357元 |
| 2026-06-30 | 2.1828元 | 2.3288元 |
| 2026-06-29 | 2.1479元 | 2.2939元 |
| 2026-06-26 | 2.1276元 | 2.2736元 |
| 2026-06-25 | 2.1778元 | 2.3238元 |
| 2026-06-24 | 2.1194元 | 2.2654元 |
| 2026-06-23 | 2.0666元 | 2.2126元 |
| 2026-06-22 | 2.1151元 | 2.2611元 |
| 2026-06-18 | 2.1040元 | 2.2500元 |
| 2026-06-17 | 2.0906元 | 2.2366元 |
| 2026-06-16 | 2.0620元 | 2.2080元 |
| 2026-06-15 | 2.0378元 | 2.1838元 |
| 2026-06-12 | 1.9179元 | 2.0639元 |
| 2026-06-11 | 1.9395元 | 2.0855元 |
| 2026-06-10 | 1.9372元 | 2.0832元 |
| 2026-06-09 | 1.9707元 | 2.1167元 |
| 2026-06-08 | 1.8893元 | 2.0353元 |
| 2026-06-05 | 1.9925元 | 2.1385元 |
| 2026-06-04 | 2.0320元 | 2.1780元 |
| 2026-06-03 | 1.9999元 | 2.1459元 |
| 2026-06-02 | 1.9719元 | 2.1179元 |
| 2026-06-01 | 1.9817元 | 2.1277元 |
| 2026-05-29 | 2.0169元 | 2.1629元 |
| 2026-05-28 | 2.0883元 | 2.2343元 |
| 2026-05-27 | 2.0842元 | 2.2302元 |
| 2026-05-26 | 2.1380元 | 2.2840元 |
| 2026-05-25 | 2.1502元 | 2.2962元 |
| 2026-05-22 | 2.1187元 | 2.2647元 |
| 2026-05-21 | 2.0445元 | 2.1905元 |
| 2026-05-20 | 2.1055元 | 2.2515元 |
| 2026-05-19 | 2.0979元 | 2.2439元 |
| 2026-05-18 | 2.0432元 | 2.1892元 |
| 2026-05-15 | 2.0697元 | 2.2157元 |
| 2026-05-14 | 2.1065元 | 2.2525元 |
| 2026-05-13 | 2.1255元 | 2.2715元 |
| 2026-05-12 | 2.1143元 | 2.2603元 |
| 2026-05-11 | 2.1483元 | 2.2943元 |
| 2026-05-08 | 2.1205元 | 2.2665元 |
| 2026-05-07 | 2.1162元 | 2.2622元 |
| 2026-05-06 | 2.0974元 | 2.2434元 |
| 2026-04-30 | 2.0687元 | 2.2147元 |
| 2026-04-29 | 2.0426元 | 2.1886元 |
| 2026-04-28 | 2.0346元 | 2.1806元 |