大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0017元 (2026-02-02) 基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率240.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (2803 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.0017元 | 2.1477元 |
| 2026-01-30 | 2.0583元 | 2.2043元 |
| 2026-01-29 | 2.0819元 | 2.2279元 |
| 2026-01-28 | 2.1112元 | 2.2572元 |
| 2026-01-27 | 2.1191元 | 2.2651元 |
| 2026-01-26 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-01-23 | 2.1567元 | 2.3027元 |
| 2026-01-22 | 2.1164元 | 2.2624元 |
| 2026-01-21 | 2.1109元 | 2.2569元 |
| 2026-01-20 | 2.0854元 | 2.2314元 |
| 2026-01-19 | 2.0899元 | 2.2359元 |
| 2026-01-16 | 2.0726元 | 2.2186元 |
| 2026-01-15 | 2.0688元 | 2.2148元 |
| 2026-01-14 | 2.0677元 | 2.2137元 |
| 2026-01-13 | 2.0646元 | 2.2106元 |
| 2026-01-12 | 2.1047元 | 2.2507元 |
| 2026-01-09 | 2.0643元 | 2.2103元 |
| 2026-01-08 | 2.0411元 | 2.1871元 |
| 2026-01-07 | 2.0219元 | 2.1679元 |
| 2026-01-06 | 2.0287元 | 2.1747元 |
| 2026-01-05 | 1.9937元 | 2.1397元 |
| 2025-12-31 | 1.9504元 | 2.0964元 |
| 2025-12-30 | 1.9468元 | 2.0928元 |
| 2025-12-29 | 1.9342元 | 2.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.9338元 | 2.0798元 |
| 2025-12-25 | 1.9216元 | 2.0676元 |
| 2025-12-24 | 1.9077元 | 2.0537元 |
| 2025-12-23 | 1.8844元 | 2.0304元 |
| 2025-12-22 | 1.8979元 | 2.0439元 |
| 2025-12-19 | 1.8722元 | 2.0182元 |
| 2025-12-18 | 1.8437元 | 1.9897元 |
| 2025-12-17 | 1.8590元 | 2.0050元 |
| 2025-12-16 | 1.8276元 | 1.9736元 |
| 2025-12-15 | 1.8449元 | 1.9909元 |
| 2025-12-12 | 1.8514元 | 1.9974元 |
| 2025-12-11 | 1.8322元 | 1.9782元 |
| 2025-12-10 | 1.8606元 | 2.0066元 |
| 2025-12-09 | 1.8556元 | 2.0016元 |
| 2025-12-08 | 1.8629元 | 2.0089元 |
| 2025-12-05 | 1.8515元 | 1.9975元 |
| 2025-12-04 | 1.8197元 | 1.9657元 |
| 2025-12-03 | 1.8245元 | 1.9705元 |
| 2025-12-02 | 1.8504元 | 1.9964元 |
| 2025-12-01 | 1.8672元 | 2.0132元 |
| 2025-11-28 | 1.8575元 | 2.0035元 |
| 2025-11-27 | 1.8509元 | 1.9969元 |
| 2025-11-26 | 1.8446元 | 1.9906元 |
| 2025-11-25 | 1.8614元 | 2.0074元 |
| 2025-11-24 | 1.8348元 | 1.9808元 |
| 2025-11-21 | 1.8210元 | 1.9670元 |