大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8773元 (2026-04-02) 基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率153.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (2717 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.8773元 | 2.0233元 |
| 2026-04-01 | 1.9091元 | 2.0551元 |
| 2026-03-31 | 1.8608元 | 2.0068元 |
| 2026-03-30 | 1.9053元 | 2.0513元 |
| 2026-03-27 | 1.9089元 | 2.0549元 |
| 2026-03-26 | 1.8684元 | 2.0144元 |
| 2026-03-25 | 1.9076元 | 2.0536元 |
| 2026-03-24 | 1.8879元 | 2.0339元 |
| 2026-03-23 | 1.8313元 | 1.9773元 |
| 2026-03-20 | 1.9182元 | 2.0642元 |
| 2026-03-19 | 1.9342元 | 2.0802元 |
| 2026-03-18 | 1.9801元 | 2.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.9513元 | 2.0973元 |
| 2026-03-16 | 1.9865元 | 2.1325元 |
| 2026-03-13 | 1.9752元 | 2.1212元 |
| 2026-03-12 | 2.0133元 | 2.1593元 |
| 2026-03-11 | 2.0241元 | 2.1701元 |
| 2026-03-10 | 2.0286元 | 2.1746元 |
| 2026-03-09 | 1.9793元 | 2.1253元 |
| 2026-03-06 | 2.0114元 | 2.1574元 |
| 2026-03-05 | 1.9942元 | 2.1402元 |
| 2026-03-04 | 1.9835元 | 2.1295元 |
| 2026-03-03 | 1.9908元 | 2.1368元 |
| 2026-03-02 | 2.0797元 | 2.2257元 |
| 2026-02-27 | 2.1269元 | 2.2729元 |
| 2026-02-26 | 2.1125元 | 2.2585元 |
| 2026-02-25 | 2.1145元 | 2.2605元 |
| 2026-02-24 | 2.0927元 | 2.2387元 |
| 2026-02-13 | 2.0612元 | 2.2072元 |
| 2026-02-12 | 2.0819元 | 2.2279元 |
| 2026-02-11 | 2.0799元 | 2.2259元 |
| 2026-02-10 | 2.0850元 | 2.2310元 |
| 2026-02-09 | 2.0815元 | 2.2275元 |
| 2026-02-06 | 2.0341元 | 2.1801元 |
| 2026-02-05 | 2.0314元 | 2.1774元 |
| 2026-02-04 | 2.0712元 | 2.2172元 |
| 2026-02-03 | 2.0606元 | 2.2066元 |
| 2026-02-02 | 2.0017元 | 2.1477元 |
| 2026-01-30 | 2.0583元 | 2.2043元 |
| 2026-01-29 | 2.0819元 | 2.2279元 |
| 2026-01-28 | 2.1112元 | 2.2572元 |
| 2026-01-27 | 2.1191元 | 2.2651元 |
| 2026-01-26 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-01-23 | 2.1567元 | 2.3027元 |
| 2026-01-22 | 2.1164元 | 2.2624元 |
| 2026-01-21 | 2.1109元 | 2.2569元 |
| 2026-01-20 | 2.0854元 | 2.2314元 |
| 2026-01-19 | 2.0899元 | 2.2359元 |
| 2026-01-16 | 2.0726元 | 2.2186元 |
| 2026-01-15 | 2.0688元 | 2.2148元 |