大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9395元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率153.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3140 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.9395元 | 2.0855元 |
| 2026-06-10 | 1.9372元 | 2.0832元 |
| 2026-06-09 | 1.9707元 | 2.1167元 |
| 2026-06-08 | 1.8893元 | 2.0353元 |
| 2026-06-05 | 1.9925元 | 2.1385元 |
| 2026-06-04 | 2.0320元 | 2.1780元 |
| 2026-06-03 | 1.9999元 | 2.1459元 |
| 2026-06-02 | 1.9719元 | 2.1179元 |
| 2026-06-01 | 1.9817元 | 2.1277元 |
| 2026-05-29 | 2.0169元 | 2.1629元 |
| 2026-05-28 | 2.0883元 | 2.2343元 |
| 2026-05-27 | 2.0842元 | 2.2302元 |
| 2026-05-26 | 2.1380元 | 2.2840元 |
| 2026-05-25 | 2.1502元 | 2.2962元 |
| 2026-05-22 | 2.1187元 | 2.2647元 |
| 2026-05-21 | 2.0445元 | 2.1905元 |
| 2026-05-20 | 2.1055元 | 2.2515元 |
| 2026-05-19 | 2.0979元 | 2.2439元 |
| 2026-05-18 | 2.0432元 | 2.1892元 |
| 2026-05-15 | 2.0697元 | 2.2157元 |
| 2026-05-14 | 2.1065元 | 2.2525元 |
| 2026-05-13 | 2.1255元 | 2.2715元 |
| 2026-05-12 | 2.1143元 | 2.2603元 |
| 2026-05-11 | 2.1483元 | 2.2943元 |
| 2026-05-08 | 2.1205元 | 2.2665元 |
| 2026-05-07 | 2.1162元 | 2.2622元 |
| 2026-05-06 | 2.0974元 | 2.2434元 |
| 2026-04-30 | 2.0687元 | 2.2147元 |
| 2026-04-29 | 2.0426元 | 2.1886元 |
| 2026-04-28 | 2.0346元 | 2.1806元 |
| 2026-04-27 | 2.0457元 | 2.1917元 |
| 2026-04-24 | 2.0336元 | 2.1796元 |
| 2026-04-23 | 2.0094元 | 2.1554元 |
| 2026-04-22 | 2.0351元 | 2.1811元 |
| 2026-04-21 | 2.0080元 | 2.1540元 |
| 2026-04-20 | 2.0332元 | 2.1792元 |
| 2026-04-17 | 2.0276元 | 2.1736元 |
| 2026-04-16 | 2.0244元 | 2.1704元 |
| 2026-04-15 | 2.0114元 | 2.1574元 |
| 2026-04-14 | 2.0184元 | 2.1644元 |
| 2026-04-13 | 1.9951元 | 2.1411元 |
| 2026-04-10 | 1.9907元 | 2.1367元 |
| 2026-04-09 | 1.9722元 | 2.1182元 |
| 2026-04-08 | 1.9849元 | 2.1309元 |
| 2026-04-07 | 1.9057元 | 2.0517元 |
| 2026-04-03 | 1.8637元 | 2.0097元 |
| 2026-04-02 | 1.8773元 | 2.0233元 |
| 2026-04-01 | 1.9091元 | 2.0551元 |
| 2026-03-31 | 1.8608元 | 2.0068元 |
| 2026-03-30 | 1.9053元 | 2.0513元 |