大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8947元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率102.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3107 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.58万元 | 0.60% | 12.15万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 84.29万元 | 0.60% | 21.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.76万元 | 0.60% | 7.44万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.18万元 | 0.60% | 2.04万元 | 0.15% |