大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0583元 (2026-01-30) 基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率240.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2956 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.76万元 | 0.60% | 7.44万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.18万元 | 0.60% | 2.04万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 3.43万元 | 0.60% | 8,577.00元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |