大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9849元 (2026-04-08) 基金经理李煜管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率153.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2760 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 92.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 434.95万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 434.95万 | 2.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 687.34万 | 4.26% |
| 4 | 其他资产 | 27.19万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 69.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,437.89万 | 15.12% |
| 租赁和商务服务业 | 974.60万 | 6.04% |
| 采矿业 | 259.54万 | 1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.63万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.32万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.007% |
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