大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1194元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率153.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% (3229 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 94.18% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 94.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 407.55万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 407.55万 | 2.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.09万 | 2.61% |
| 4 | 其他资产 | 63.01万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 75.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761.05万 | 12.03% |
| 租赁和商务服务业 | 743.68万 | 5.08% |
| 采矿业 | 261.48万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.22万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.00 | 0.0009% |
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