大成景禄灵活配置混合A (003373.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8947元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率102.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3115 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景禄灵活配置混合C |
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大成景禄灵活配置混合A(003373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.18元 | 6,628.78万 | 3,036.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.86元 | 6,122.30万 | 3,290.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.95元 | 5,008.53万 | 2,567.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 5,495.62万 | 2,754.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 3,031.70万 | 1,774.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 3,011.04万 | 1,876.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 1,633.82万 | 1,234.65万元 | -- |