万家鑫安纯债A(003329) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.3727元 |
| 2026-07-09 | 1.0255元 | 1.3726元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.3726元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.3725元 |
| 2026-07-06 | 1.0253元 | 1.3724元 |
| 2026-07-03 | 1.0252元 | 1.3723元 |
| 2026-07-02 | 1.0251元 | 1.3722元 |
| 2026-07-01 | 1.0251元 | 1.3722元 |
| 2026-06-30 | 1.0251元 | 1.3722元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.3721元 |
| 2026-06-26 | 1.0249元 | 1.3720元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.3719元 |
| 2026-06-24 | 1.0248元 | 1.3719元 |
| 2026-06-23 | 1.0247元 | 1.3718元 |
| 2026-06-22 | 1.0247元 | 1.3718元 |
| 2026-06-18 | 1.0246元 | 1.3717元 |
| 2026-06-17 | 1.0246元 | 1.3717元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-15 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-12 | 1.0243元 | 1.3714元 |
| 2026-06-11 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-10 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.3716元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.3716元 |
| 2026-06-05 | 1.0245元 | 1.3716元 |
| 2026-06-04 | 1.0245元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-01 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-05-29 | 1.0242元 | 1.3713元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.3713元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.3713元 |
| 2026-05-26 | 1.0241元 | 1.3712元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.3711元 |
| 2026-05-22 | 1.0239元 | 1.3710元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.3710元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.3709元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.3709元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.3708元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.3707元 |
| 2026-05-14 | 1.0236元 | 1.3707元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.3706元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.3706元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.3705元 |
| 2026-05-08 | 1.0233元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.3703元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.3703元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.3701元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.3701元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.3700元 |