万家鑫安纯债A(003329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0236元 | 1.3707元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.3706元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.3706元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.3705元 |
| 2026-05-08 | 1.0233元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.3703元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.3703元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.3701元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.3701元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.3700元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.3700元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.3699元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.3698元 |
| 2026-04-22 | 1.0226元 | 1.3697元 |
| 2026-04-21 | 1.0226元 | 1.3697元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.3696元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.3694元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.3694元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.3693元 |
| 2026-04-14 | 1.0222元 | 1.3693元 |
| 2026-04-13 | 1.0221元 | 1.3692元 |
| 2026-04-10 | 1.0220元 | 1.3691元 |
| 2026-04-09 | 1.0220元 | 1.3691元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.3690元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.3690元 |
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.3688元 |
| 2026-04-02 | 1.0216元 | 1.3687元 |
| 2026-04-01 | 1.0215元 | 1.3686元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.3686元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.3685元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.3683元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.3681元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.3681元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.3680元 |
| 2026-03-23 | 1.0209元 | 1.3680元 |
| 2026-03-20 | 1.0207元 | 1.3678元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.3677元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.3676元 |
| 2026-03-17 | 1.0205元 | 1.3676元 |
| 2026-03-16 | 1.0203元 | 1.3674元 |
| 2026-03-13 | 1.0202元 | 1.3673元 |
| 2026-03-12 | 1.0200元 | 1.3671元 |
| 2026-03-11 | 1.0199元 | 1.3670元 |
| 2026-03-10 | 1.0199元 | 1.3670元 |
| 2026-03-09 | 1.0199元 | 1.3670元 |
| 2026-03-06 | 1.0198元 | 1.3669元 |
| 2026-03-05 | 1.0197元 | 1.3668元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.3667元 |
| 2026-03-03 | 1.0196元 | 1.3667元 |
| 2026-03-02 | 1.0195元 | 1.3666元 |