万家鑫安纯债A(003329) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 961.25万 | 937.72万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 739.02万 | 723.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 662.55万 | 650.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 772.78万 | 762.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 334.64万 | 331.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 397.87万 | 393.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 904.22万 | 887.45万元 | -- |