万家鑫安纯债A
(003329.jj ) 万家基金管理有限公司申
基金经理郅元张如晨支琪凯基金类型债券型成立日期2016-09-18总资产规模961.25万元 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2701 / 7516)
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万家鑫安纯债A(003329) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

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数据起始于2020年。
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万家鑫安纯债A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-30100.00%0%1,619.005,936.35元--
2025-12-31100.00%0%1,608.004,119.44元--
2025-06-3099.99%0.01%373.008,971.26元--
2024-12-31100.00%0%659.001.37万元--