万家鑫安纯债A(003329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0190元 | 1.3661元 |
| 2026-02-05 | 1.0189元 | 1.3660元 |
| 2026-02-04 | 1.0189元 | 1.3660元 |
| 2026-02-03 | 1.0188元 | 1.3659元 |
| 2026-02-02 | 1.0188元 | 1.3659元 |
| 2026-01-30 | 1.0187元 | 1.3658元 |
| 2026-01-29 | 1.0186元 | 1.3657元 |
| 2026-01-28 | 1.0186元 | 1.3657元 |
| 2026-01-27 | 1.0186元 | 1.3657元 |
| 2026-01-26 | 1.0186元 | 1.3657元 |
| 2026-01-23 | 1.0185元 | 1.3656元 |
| 2026-01-22 | 1.0184元 | 1.3655元 |
| 2026-01-21 | 1.0184元 | 1.3655元 |
| 2026-01-20 | 1.0184元 | 1.3655元 |
| 2026-01-19 | 1.0183元 | 1.3654元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.3653元 |
| 2026-01-15 | 1.0182元 | 1.3653元 |
| 2026-01-14 | 1.0182元 | 1.3653元 |
| 2026-01-13 | 1.0182元 | 1.3653元 |
| 2026-01-12 | 1.0182元 | 1.3653元 |
| 2026-01-09 | 1.0181元 | 1.3652元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.3651元 |
| 2026-01-07 | 1.0180元 | 1.3651元 |
| 2026-01-06 | 1.0180元 | 1.3651元 |
| 2026-01-05 | 1.0179元 | 1.3650元 |
| 2025-12-31 | 1.0179元 | 1.3650元 |
| 2025-12-30 | 1.0178元 | 1.3649元 |
| 2025-12-29 | 1.0178元 | 1.3649元 |
| 2025-12-26 | 1.0175元 | 1.3646元 |
| 2025-12-25 | 1.0173元 | 1.3644元 |
| 2025-12-24 | 1.0173元 | 1.3644元 |
| 2025-12-23 | 1.0172元 | 1.3643元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.3642元 |
| 2025-12-19 | 1.0167元 | 1.3638元 |
| 2025-12-18 | 1.0165元 | 1.3636元 |
| 2025-12-17 | 1.0164元 | 1.3635元 |
| 2025-12-16 | 1.0163元 | 1.3634元 |
| 2025-12-15 | 1.0162元 | 1.3633元 |
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.3630元 |
| 2025-12-11 | 1.0158元 | 1.3629元 |
| 2025-12-10 | 1.0158元 | 1.3629元 |
| 2025-12-09 | 1.0158元 | 1.3629元 |
| 2025-12-08 | 1.0158元 | 1.3629元 |
| 2025-12-05 | 1.0157元 | 1.3628元 |
| 2025-12-04 | 1.0156元 | 1.3627元 |
| 2025-12-03 | 1.0156元 | 1.3627元 |
| 2025-12-02 | 1.0155元 | 1.3626元 |
| 2025-12-01 | 1.0155元 | 1.3626元 |
| 2025-11-28 | 1.0155元 | 1.3626元 |
| 2025-11-27 | 1.0155元 | 1.3626元 |