万家鑫安纯债A(003329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0243元 | 1.3714元 |
| 2026-06-11 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-10 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.3716元 |
| 2026-06-08 | 1.0245元 | 1.3716元 |
| 2026-06-05 | 1.0245元 | 1.3716元 |
| 2026-06-04 | 1.0245元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-06-01 | 1.0244元 | 1.3715元 |
| 2026-05-29 | 1.0242元 | 1.3713元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.3713元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.3713元 |
| 2026-05-26 | 1.0241元 | 1.3712元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.3711元 |
| 2026-05-22 | 1.0239元 | 1.3710元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.3710元 |
| 2026-05-20 | 1.0238元 | 1.3709元 |
| 2026-05-19 | 1.0238元 | 1.3709元 |
| 2026-05-18 | 1.0237元 | 1.3708元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.3707元 |
| 2026-05-14 | 1.0236元 | 1.3707元 |
| 2026-05-13 | 1.0235元 | 1.3706元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.3706元 |
| 2026-05-11 | 1.0234元 | 1.3705元 |
| 2026-05-08 | 1.0233元 | 1.3704元 |
| 2026-05-07 | 1.0232元 | 1.3703元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.3703元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.3701元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.3701元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.3700元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.3700元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.3699元 |
| 2026-04-23 | 1.0227元 | 1.3698元 |
| 2026-04-22 | 1.0226元 | 1.3697元 |
| 2026-04-21 | 1.0226元 | 1.3697元 |
| 2026-04-20 | 1.0225元 | 1.3696元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.3694元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.3694元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.3693元 |
| 2026-04-14 | 1.0222元 | 1.3693元 |
| 2026-04-13 | 1.0221元 | 1.3692元 |
| 2026-04-10 | 1.0220元 | 1.3691元 |
| 2026-04-09 | 1.0220元 | 1.3691元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.3690元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.3690元 |
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.3688元 |
| 2026-04-02 | 1.0216元 | 1.3687元 |
| 2026-04-01 | 1.0215元 | 1.3686元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.3686元 |