万家鑫安纯债A(003329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0289元 | 1.3760元 |
| 2026-10-15 | 1.0289元 | 1.3760元 |
| 2026-10-14 | 1.0288元 | 1.3759元 |
| 2026-10-13 | 1.0288元 | 1.3759元 |
| 2026-10-12 | 1.0287元 | 1.3758元 |
| 2026-10-09 | 1.0286元 | 1.3757元 |
| 2026-10-08 | 1.0286元 | 1.3757元 |
| 2026-09-30 | 1.0283元 | 1.3754元 |
| 2026-09-29 | 1.0283元 | 1.3754元 |
| 2026-09-28 | 1.0282元 | 1.3753元 |
| 2026-09-24 | 1.0280元 | 1.3751元 |
| 2026-09-23 | 1.0280元 | 1.3751元 |
| 2026-09-22 | 1.0279元 | 1.3750元 |
| 2026-09-21 | 1.0279元 | 1.3750元 |
| 2026-09-18 | 1.0278元 | 1.3749元 |
| 2026-09-17 | 1.0278元 | 1.3749元 |
| 2026-09-16 | 1.0277元 | 1.3748元 |
| 2026-09-15 | 1.0277元 | 1.3748元 |
| 2026-09-14 | 1.0277元 | 1.3748元 |
| 2026-09-11 | 1.0276元 | 1.3747元 |
| 2026-09-10 | 1.0275元 | 1.3746元 |
| 2026-09-09 | 1.0275元 | 1.3746元 |
| 2026-09-08 | 1.0275元 | 1.3746元 |
| 2026-09-07 | 1.0274元 | 1.3745元 |
| 2026-09-04 | 1.0273元 | 1.3744元 |
| 2026-09-03 | 1.0273元 | 1.3744元 |
| 2026-09-02 | 1.0273元 | 1.3744元 |
| 2026-09-01 | 1.0272元 | 1.3743元 |
| 2026-08-31 | 1.0272元 | 1.3743元 |
| 2026-08-28 | 1.0271元 | 1.3742元 |
| 2026-08-27 | 1.0271元 | 1.3742元 |
| 2026-08-26 | 1.0270元 | 1.3741元 |
| 2026-08-25 | 1.0270元 | 1.3741元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.3741元 |
| 2026-08-21 | 1.0269元 | 1.3740元 |
| 2026-08-20 | 1.0269元 | 1.3740元 |
| 2026-08-19 | 1.0268元 | 1.3739元 |
| 2026-08-18 | 1.0268元 | 1.3739元 |
| 2026-08-17 | 1.0268元 | 1.3739元 |
| 2026-08-14 | 1.0267元 | 1.3738元 |
| 2026-08-13 | 1.0266元 | 1.3737元 |
| 2026-08-12 | 1.0266元 | 1.3737元 |
| 2026-08-11 | 1.0266元 | 1.3737元 |
| 2026-08-10 | 1.0265元 | 1.3736元 |
| 2026-08-07 | 1.0264元 | 1.3735元 |
| 2026-08-06 | 1.0264元 | 1.3735元 |
| 2026-08-05 | 1.0263元 | 1.3734元 |
| 2026-08-04 | 1.0263元 | 1.3734元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.3734元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.3733元 |