东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3843元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (652 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券C |
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3843元 | 1.5563元 |
| 2026-07-09 | 1.3841元 | 1.5561元 |
| 2026-07-08 | 1.3839元 | 1.5559元 |
| 2026-07-07 | 1.3839元 | 1.5559元 |
| 2026-07-06 | 1.3836元 | 1.5556元 |
| 2026-07-03 | 1.3830元 | 1.5550元 |
| 2026-07-02 | 1.3830元 | 1.5550元 |
| 2026-07-01 | 1.3830元 | 1.5550元 |
| 2026-06-30 | 1.3838元 | 1.5558元 |
| 2026-06-29 | 1.3837元 | 1.5557元 |
| 2026-06-26 | 1.3831元 | 1.5551元 |
| 2026-06-25 | 1.3828元 | 1.5548元 |
| 2026-06-24 | 1.3823元 | 1.5543元 |
| 2026-06-23 | 1.3821元 | 1.5541元 |
| 2026-06-22 | 1.3826元 | 1.5546元 |
| 2026-06-18 | 1.3822元 | 1.5542元 |
| 2026-06-17 | 1.3815元 | 1.5535元 |
| 2026-06-16 | 1.3808元 | 1.5528元 |
| 2026-06-15 | 1.3803元 | 1.5523元 |
| 2026-06-12 | 1.3799元 | 1.5519元 |
| 2026-06-11 | 1.3804元 | 1.5524元 |
| 2026-06-10 | 1.3820元 | 1.5540元 |
| 2026-06-09 | 1.3826元 | 1.5546元 |
| 2026-06-08 | 1.3835元 | 1.5555元 |
| 2026-06-05 | 1.3837元 | 1.5557元 |
| 2026-06-04 | 1.3835元 | 1.5555元 |
| 2026-06-03 | 1.3828元 | 1.5548元 |
| 2026-06-02 | 1.3826元 | 1.5546元 |
| 2026-06-01 | 1.3817元 | 1.5537元 |
| 2026-05-29 | 1.3807元 | 1.5527元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 1.5520元 |
| 2026-05-27 | 1.3794元 | 1.5514元 |
| 2026-05-26 | 1.3788元 | 1.5508元 |
| 2026-05-25 | 1.3783元 | 1.5503元 |
| 2026-05-22 | 1.3777元 | 1.5497元 |
| 2026-05-21 | 1.3774元 | 1.5494元 |
| 2026-05-20 | 1.3774元 | 1.5494元 |
| 2026-05-19 | 1.3768元 | 1.5488元 |
| 2026-05-18 | 1.3763元 | 1.5483元 |
| 2026-05-15 | 1.3757元 | 1.5477元 |
| 2026-05-14 | 1.3754元 | 1.5474元 |
| 2026-05-13 | 1.3753元 | 1.5473元 |
| 2026-05-12 | 1.3747元 | 1.5467元 |
| 2026-05-11 | 1.3741元 | 1.5461元 |
| 2026-05-08 | 1.3741元 | 1.5461元 |
| 2026-05-07 | 1.3740元 | 1.5460元 |
| 2026-05-06 | 1.3741元 | 1.5461元 |
| 2026-04-30 | 1.3744元 | 1.5464元 |
| 2026-04-29 | 1.3743元 | 1.5463元 |
| 2026-04-28 | 1.3736元 | 1.5456元 |