东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3628元 (2026-02-06) 基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (689 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券C |
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.79亿 | 98.92% |
| (其中) 债券 | 30.79亿 | 98.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,082.87万 | 0.99% |
| 3 | 其他资产 | 290.52万 | 0.09% |
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