东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3628元 (2026-02-05) 基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (687 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券C |
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 342.01万元 | 0.30% | 57.00万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 344.81万元 | 0.30% | 57.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 20.49万元 | 0.30% | 3.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |