东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3627元 (2026-02-04) 基金经理吴萍萍管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (696 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券C |
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 20.61亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 20.49亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 20.50亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 20.26亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 20.25亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 19.89亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 3.83亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 9,563.67万元 | -- |