东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3900元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (577 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券C |
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3900元 | 1.5620元 |
| 2026-09-01 | 1.3902元 | 1.5622元 |
| 2026-08-31 | 1.3893元 | 1.5613元 |
| 2026-08-28 | 1.3892元 | 1.5612元 |
| 2026-08-27 | 1.3895元 | 1.5615元 |
| 2026-08-26 | 1.3907元 | 1.5627元 |
| 2026-08-25 | 1.3909元 | 1.5629元 |
| 2026-08-24 | 1.3909元 | 1.5629元 |
| 2026-08-21 | 1.3907元 | 1.5627元 |
| 2026-08-20 | 1.3912元 | 1.5632元 |
| 2026-08-19 | 1.3911元 | 1.5631元 |
| 2026-08-18 | 1.3911元 | 1.5631元 |
| 2026-08-17 | 1.3901元 | 1.5621元 |
| 2026-08-14 | 1.3897元 | 1.5617元 |
| 2026-08-13 | 1.3894元 | 1.5614元 |
| 2026-08-12 | 1.3886元 | 1.5606元 |
| 2026-08-11 | 1.3886元 | 1.5606元 |
| 2026-08-10 | 1.3884元 | 1.5604元 |
| 2026-08-07 | 1.3879元 | 1.5599元 |
| 2026-08-06 | 1.3873元 | 1.5593元 |
| 2026-08-05 | 1.3872元 | 1.5592元 |
| 2026-08-04 | 1.3870元 | 1.5590元 |
| 2026-08-03 | 1.3868元 | 1.5588元 |
| 2026-07-31 | 1.3865元 | 1.5585元 |
| 2026-07-30 | 1.3862元 | 1.5582元 |
| 2026-07-29 | 1.3858元 | 1.5578元 |
| 2026-07-28 | 1.3858元 | 1.5578元 |
| 2026-07-27 | 1.3859元 | 1.5579元 |
| 2026-07-24 | 1.3858元 | 1.5578元 |
| 2026-07-23 | 1.3856元 | 1.5576元 |
| 2026-07-22 | 1.3854元 | 1.5574元 |
| 2026-07-21 | 1.3852元 | 1.5572元 |
| 2026-07-20 | 1.3852元 | 1.5572元 |
| 2026-07-17 | 1.3851元 | 1.5571元 |
| 2026-07-16 | 1.3849元 | 1.5569元 |
| 2026-07-15 | 1.3849元 | 1.5569元 |
| 2026-07-14 | 1.3848元 | 1.5568元 |
| 2026-07-13 | 1.3846元 | 1.5566元 |
| 2026-07-10 | 1.3843元 | 1.5563元 |
| 2026-07-09 | 1.3841元 | 1.5561元 |
| 2026-07-08 | 1.3839元 | 1.5559元 |
| 2026-07-07 | 1.3839元 | 1.5559元 |
| 2026-07-06 | 1.3836元 | 1.5556元 |
| 2026-07-03 | 1.3830元 | 1.5550元 |
| 2026-07-02 | 1.3830元 | 1.5550元 |
| 2026-07-01 | 1.3830元 | 1.5550元 |
| 2026-06-30 | 1.3838元 | 1.5558元 |
| 2026-06-29 | 1.3837元 | 1.5557元 |
| 2026-06-26 | 1.3831元 | 1.5551元 |
| 2026-06-25 | 1.3828元 | 1.5548元 |