东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3803元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (677 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券C |
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.3803元 | 1.5523元 |
| 2026-06-12 | 1.3799元 | 1.5519元 |
| 2026-06-11 | 1.3804元 | 1.5524元 |
| 2026-06-10 | 1.3820元 | 1.5540元 |
| 2026-06-09 | 1.3826元 | 1.5546元 |
| 2026-06-08 | 1.3835元 | 1.5555元 |
| 2026-06-05 | 1.3837元 | 1.5557元 |
| 2026-06-04 | 1.3835元 | 1.5555元 |
| 2026-06-03 | 1.3828元 | 1.5548元 |
| 2026-06-02 | 1.3826元 | 1.5546元 |
| 2026-06-01 | 1.3817元 | 1.5537元 |
| 2026-05-29 | 1.3807元 | 1.5527元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 1.5520元 |
| 2026-05-27 | 1.3794元 | 1.5514元 |
| 2026-05-26 | 1.3788元 | 1.5508元 |
| 2026-05-25 | 1.3783元 | 1.5503元 |
| 2026-05-22 | 1.3777元 | 1.5497元 |
| 2026-05-21 | 1.3774元 | 1.5494元 |
| 2026-05-20 | 1.3774元 | 1.5494元 |
| 2026-05-19 | 1.3768元 | 1.5488元 |
| 2026-05-18 | 1.3763元 | 1.5483元 |
| 2026-05-15 | 1.3757元 | 1.5477元 |
| 2026-05-14 | 1.3754元 | 1.5474元 |
| 2026-05-13 | 1.3753元 | 1.5473元 |
| 2026-05-12 | 1.3747元 | 1.5467元 |
| 2026-05-11 | 1.3741元 | 1.5461元 |
| 2026-05-08 | 1.3741元 | 1.5461元 |
| 2026-05-07 | 1.3740元 | 1.5460元 |
| 2026-05-06 | 1.3741元 | 1.5461元 |
| 2026-04-30 | 1.3744元 | 1.5464元 |
| 2026-04-29 | 1.3743元 | 1.5463元 |
| 2026-04-28 | 1.3736元 | 1.5456元 |
| 2026-04-27 | 1.3730元 | 1.5450元 |
| 2026-04-24 | 1.3734元 | 1.5454元 |
| 2026-04-23 | 1.3734元 | 1.5454元 |
| 2026-04-22 | 1.3738元 | 1.5458元 |
| 2026-04-21 | 1.3735元 | 1.5455元 |
| 2026-04-20 | 1.3732元 | 1.5452元 |
| 2026-04-17 | 1.3731元 | 1.5451元 |
| 2026-04-16 | 1.3731元 | 1.5451元 |
| 2026-04-15 | 1.3731元 | 1.5451元 |
| 2026-04-14 | 1.3732元 | 1.5452元 |
| 2026-04-13 | 1.3729元 | 1.5449元 |
| 2026-04-10 | 1.3729元 | 1.5449元 |
| 2026-04-09 | 1.3727元 | 1.5447元 |
| 2026-04-08 | 1.3725元 | 1.5445元 |
| 2026-04-07 | 1.3720元 | 1.5440元 |
| 2026-04-03 | 1.3713元 | 1.5433元 |
| 2026-04-02 | 1.3702元 | 1.5422元 |
| 2026-04-01 | 1.3700元 | 1.5420元 |