东方永兴18个月定期开放债券A (003324.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3900元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (577 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永兴18个月定期开放债券C |
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东方永兴18个月定期开放债券A(003324) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东方永兴18个月定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 003324 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-11-02 | |
| 总份额 | 1.97亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 东方永兴18个月定期开放债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003324 | 003325 |
| 子基金份额 | 1.71亿 份 (2026-06-30) | 2,676.47万 份 (2026-06-30) |