景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0908元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2142 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0908元 | 1.3419元 |
| 2026-06-11 | 1.0902元 | 1.3413元 |
| 2026-06-10 | 1.0908元 | 1.3419元 |
| 2026-06-09 | 1.0917元 | 1.3428元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.3435元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.3441元 |
| 2026-06-04 | 1.0936元 | 1.3447元 |
| 2026-06-03 | 1.0930元 | 1.3441元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.3445元 |
| 2026-06-01 | 1.0934元 | 1.3445元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.3440元 |
| 2026-05-28 | 1.0927元 | 1.3438元 |
| 2026-05-27 | 1.0924元 | 1.3435元 |
| 2026-05-26 | 1.0911元 | 1.3422元 |
| 2026-05-25 | 1.0902元 | 1.3413元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.3408元 |
| 2026-05-21 | 1.0899元 | 1.3410元 |
| 2026-05-20 | 1.0900元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.0900元 | 1.3411元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.3400元 |
| 2026-05-15 | 1.0883元 | 1.3394元 |
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.3396元 |
| 2026-05-13 | 1.0888元 | 1.3399元 |
| 2026-05-12 | 1.0883元 | 1.3394元 |
| 2026-05-11 | 1.0879元 | 1.3390元 |
| 2026-05-08 | 1.0873元 | 1.3384元 |
| 2026-05-07 | 1.0870元 | 1.3381元 |
| 2026-05-06 | 1.0864元 | 1.3375元 |
| 2026-04-30 | 1.0871元 | 1.3382元 |
| 2026-04-29 | 1.0874元 | 1.3385元 |
| 2026-04-28 | 1.0863元 | 1.3374元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.3367元 |
| 2026-04-24 | 1.0863元 | 1.3374元 |
| 2026-04-23 | 1.0871元 | 1.3382元 |
| 2026-04-22 | 1.0877元 | 1.3388元 |
| 2026-04-21 | 1.0875元 | 1.3386元 |
| 2026-04-20 | 1.0872元 | 1.3383元 |
| 2026-04-17 | 1.0870元 | 1.3381元 |
| 2026-04-16 | 1.0860元 | 1.3371元 |
| 2026-04-15 | 1.0856元 | 1.3367元 |
| 2026-04-14 | 1.0851元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.0848元 | 1.3359元 |
| 2026-04-10 | 1.0844元 | 1.3355元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.3354元 |
| 2026-04-08 | 1.0847元 | 1.3358元 |
| 2026-04-07 | 1.0847元 | 1.3358元 |
| 2026-04-03 | 1.0841元 | 1.3352元 |
| 2026-04-02 | 1.0831元 | 1.3342元 |
| 2026-04-01 | 1.0829元 | 1.3340元 |
| 2026-03-31 | 1.0833元 | 1.3344元 |