景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1047元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1912 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1047元 | 1.3558元 |
| 2026-10-15 | 1.1039元 | 1.3550元 |
| 2026-10-14 | 1.1041元 | 1.3552元 |
| 2026-10-13 | 1.1033元 | 1.3544元 |
| 2026-10-12 | 1.1030元 | 1.3541元 |
| 2026-10-09 | 1.1018元 | 1.3529元 |
| 2026-10-08 | 1.1012元 | 1.3523元 |
| 2026-09-30 | 1.1014元 | 1.3525元 |
| 2026-09-29 | 1.1026元 | 1.3537元 |
| 2026-09-28 | 1.1014元 | 1.3525元 |
| 2026-09-24 | 1.1017元 | 1.3528元 |
| 2026-09-23 | 1.1007元 | 1.3518元 |
| 2026-09-22 | 1.1007元 | 1.3518元 |
| 2026-09-21 | 1.1001元 | 1.3512元 |
| 2026-09-18 | 1.0999元 | 1.3510元 |
| 2026-09-17 | 1.0993元 | 1.3504元 |
| 2026-09-16 | 1.0993元 | 1.3504元 |
| 2026-09-15 | 1.0990元 | 1.3501元 |
| 2026-09-14 | 1.0988元 | 1.3499元 |
| 2026-09-11 | 1.0988元 | 1.3499元 |
| 2026-09-10 | 1.0990元 | 1.3501元 |
| 2026-09-09 | 1.0991元 | 1.3502元 |
| 2026-09-08 | 1.0991元 | 1.3502元 |
| 2026-09-07 | 1.0992元 | 1.3503元 |
| 2026-09-04 | 1.0989元 | 1.3500元 |
| 2026-09-03 | 1.0989元 | 1.3500元 |
| 2026-09-02 | 1.0981元 | 1.3492元 |
| 2026-09-01 | 1.0983元 | 1.3494元 |
| 2026-08-31 | 1.0978元 | 1.3489元 |
| 2026-08-28 | 1.0974元 | 1.3485元 |
| 2026-08-27 | 1.0974元 | 1.3485元 |
| 2026-08-26 | 1.0980元 | 1.3491元 |
| 2026-08-25 | 1.0983元 | 1.3494元 |
| 2026-08-24 | 1.0985元 | 1.3496元 |
| 2026-08-21 | 1.0978元 | 1.3489元 |
| 2026-08-20 | 1.0979元 | 1.3490元 |
| 2026-08-19 | 1.0980元 | 1.3491元 |
| 2026-08-18 | 1.0987元 | 1.3498元 |
| 2026-08-17 | 1.0982元 | 1.3493元 |
| 2026-08-14 | 1.0977元 | 1.3488元 |
| 2026-08-13 | 1.0976元 | 1.3487元 |
| 2026-08-12 | 1.0970元 | 1.3481元 |
| 2026-08-11 | 1.0969元 | 1.3480元 |
| 2026-08-10 | 1.0975元 | 1.3486元 |
| 2026-08-07 | 1.0967元 | 1.3478元 |
| 2026-08-06 | 1.0963元 | 1.3474元 |
| 2026-08-05 | 1.0962元 | 1.3473元 |
| 2026-08-04 | 1.0963元 | 1.3474元 |
| 2026-08-03 | 1.0960元 | 1.3471元 |
| 2026-07-31 | 1.0960元 | 1.3471元 |