景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0784元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2286 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0784元 | 1.3295元 |
| 2026-02-12 | 1.0785元 | 1.3296元 |
| 2026-02-11 | 1.0782元 | 1.3293元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.3290元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.3290元 |
| 2026-02-06 | 1.0770元 | 1.3281元 |
| 2026-02-05 | 1.0762元 | 1.3273元 |
| 2026-02-04 | 1.0754元 | 1.3265元 |
| 2026-02-03 | 1.0753元 | 1.3264元 |
| 2026-02-02 | 1.0752元 | 1.3263元 |
| 2026-01-30 | 1.0752元 | 1.3263元 |
| 2026-01-29 | 1.0750元 | 1.3261元 |
| 2026-01-28 | 1.0751元 | 1.3262元 |
| 2026-01-27 | 1.0748元 | 1.3259元 |
| 2026-01-26 | 1.0750元 | 1.3261元 |
| 2026-01-23 | 1.0748元 | 1.3259元 |
| 2026-01-22 | 1.0741元 | 1.3252元 |
| 2026-01-21 | 1.0745元 | 1.3256元 |
| 2026-01-20 | 1.0742元 | 1.3253元 |
| 2026-01-19 | 1.0731元 | 1.3242元 |
| 2026-01-16 | 1.0727元 | 1.3238元 |
| 2026-01-15 | 1.0719元 | 1.3230元 |
| 2026-01-14 | 1.0719元 | 1.3230元 |
| 2026-01-13 | 1.0713元 | 1.3224元 |
| 2026-01-12 | 1.0710元 | 1.3221元 |
| 2026-01-09 | 1.0703元 | 1.3214元 |
| 2026-01-08 | 1.0698元 | 1.3209元 |
| 2026-01-07 | 1.0690元 | 1.3201元 |
| 2026-01-06 | 1.0695元 | 1.3206元 |
| 2026-01-05 | 1.0706元 | 1.3217元 |
| 2025-12-31 | 1.0707元 | 1.3218元 |
| 2025-12-30 | 1.0706元 | 1.3217元 |
| 2025-12-29 | 1.0709元 | 1.3220元 |
| 2025-12-26 | 1.0722元 | 1.3233元 |
| 2025-12-25 | 1.0721元 | 1.3232元 |
| 2025-12-24 | 1.0721元 | 1.3232元 |
| 2025-12-23 | 1.0719元 | 1.3230元 |
| 2025-12-22 | 1.0712元 | 1.3223元 |
| 2025-12-19 | 1.0716元 | 1.3227元 |
| 2025-12-18 | 1.0709元 | 1.3220元 |
| 2025-12-17 | 1.0706元 | 1.3217元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.3207元 |
| 2025-12-15 | 1.0695元 | 1.3206元 |
| 2025-12-12 | 1.0705元 | 1.3216元 |
| 2025-12-11 | 1.0711元 | 1.3222元 |
| 2025-12-10 | 1.0704元 | 1.3215元 |
| 2025-12-09 | 1.0697元 | 1.3208元 |
| 2025-12-08 | 1.0688元 | 1.3199元 |
| 2025-12-05 | 1.0688元 | 1.3199元 |
| 2025-12-04 | 1.0680元 | 1.3191元 |