景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0860元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2212 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0860元 | 1.3371元 |
| 2026-04-15 | 1.0856元 | 1.3367元 |
| 2026-04-14 | 1.0851元 | 1.3362元 |
| 2026-04-13 | 1.0848元 | 1.3359元 |
| 2026-04-10 | 1.0844元 | 1.3355元 |
| 2026-04-09 | 1.0843元 | 1.3354元 |
| 2026-04-08 | 1.0847元 | 1.3358元 |
| 2026-04-07 | 1.0847元 | 1.3358元 |
| 2026-04-03 | 1.0841元 | 1.3352元 |
| 2026-04-02 | 1.0831元 | 1.3342元 |
| 2026-04-01 | 1.0829元 | 1.3340元 |
| 2026-03-31 | 1.0833元 | 1.3344元 |
| 2026-03-30 | 1.0833元 | 1.3344元 |
| 2026-03-27 | 1.0821元 | 1.3332元 |
| 2026-03-26 | 1.0819元 | 1.3330元 |
| 2026-03-25 | 1.0818元 | 1.3329元 |
| 2026-03-24 | 1.0818元 | 1.3329元 |
| 2026-03-23 | 1.0817元 | 1.3328元 |
| 2026-03-20 | 1.0820元 | 1.3331元 |
| 2026-03-19 | 1.0819元 | 1.3330元 |
| 2026-03-18 | 1.0817元 | 1.3328元 |
| 2026-03-17 | 1.0807元 | 1.3318元 |
| 2026-03-16 | 1.0803元 | 1.3314元 |
| 2026-03-13 | 1.0806元 | 1.3317元 |
| 2026-03-12 | 1.0803元 | 1.3314元 |
| 2026-03-11 | 1.0793元 | 1.3304元 |
| 2026-03-10 | 1.0792元 | 1.3303元 |
| 2026-03-09 | 1.0790元 | 1.3301元 |
| 2026-03-06 | 1.0801元 | 1.3312元 |
| 2026-03-05 | 1.0802元 | 1.3313元 |
| 2026-03-04 | 1.0801元 | 1.3312元 |
| 2026-03-03 | 1.0793元 | 1.3304元 |
| 2026-03-02 | 1.0791元 | 1.3302元 |
| 2026-02-27 | 1.0779元 | 1.3290元 |
| 2026-02-26 | 1.0773元 | 1.3284元 |
| 2026-02-25 | 1.0782元 | 1.3293元 |
| 2026-02-24 | 1.0790元 | 1.3301元 |
| 2026-02-13 | 1.0784元 | 1.3295元 |
| 2026-02-12 | 1.0785元 | 1.3296元 |
| 2026-02-11 | 1.0782元 | 1.3293元 |
| 2026-02-10 | 1.0779元 | 1.3290元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.3290元 |
| 2026-02-06 | 1.0770元 | 1.3281元 |
| 2026-02-05 | 1.0762元 | 1.3273元 |
| 2026-02-04 | 1.0754元 | 1.3265元 |
| 2026-02-03 | 1.0753元 | 1.3264元 |
| 2026-02-02 | 1.0752元 | 1.3263元 |
| 2026-01-30 | 1.0752元 | 1.3263元 |
| 2026-01-29 | 1.0750元 | 1.3261元 |
| 2026-01-28 | 1.0751元 | 1.3262元 |