景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0706元 (2025-12-17) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2163 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0108 元 | 71.23亿 | 7,692.87万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.016 元 | 64.42亿 | 1.03亿元 | 1.49% | 1.99% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0052 元 | 40.14亿 | 2,087.45万元 | 0.49% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0165 元 | 31.47亿 | 5,193.08万元 | 1.59% | 3.99% |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.025 元 | 33.55亿 | 8,387.21万元 | 2.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |