景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0784元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2286 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 79.60亿 | 97.51% |
| (其中) 债券 | 79.60亿 | 97.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.03亿 | 2.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.91万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 5,419.00 | 0% |
加载中......