景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1047元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1912 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 122.73亿 | 112.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 60.99亿 | 56.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 81.53亿 | 76.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 88.40亿 | 83.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 95.36亿 | 88.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 76.26亿 | 71.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 79.82亿 | 74.13亿元 | -- |