景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0936元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2045 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0936元 | 1.3447元 |
| 2026-07-16 | 1.0932元 | 1.3443元 |
| 2026-07-15 | 1.0934元 | 1.3445元 |
| 2026-07-14 | 1.0932元 | 1.3443元 |
| 2026-07-13 | 1.0931元 | 1.3442元 |
| 2026-07-10 | 1.0933元 | 1.3444元 |
| 2026-07-09 | 1.0933元 | 1.3444元 |
| 2026-07-08 | 1.0935元 | 1.3446元 |
| 2026-07-07 | 1.0932元 | 1.3443元 |
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.3444元 |
| 2026-07-03 | 1.0927元 | 1.3438元 |
| 2026-07-02 | 1.0928元 | 1.3439元 |
| 2026-07-01 | 1.0927元 | 1.3438元 |
| 2026-06-30 | 1.0935元 | 1.3446元 |
| 2026-06-29 | 1.0942元 | 1.3453元 |
| 2026-06-26 | 1.0932元 | 1.3443元 |
| 2026-06-25 | 1.0931元 | 1.3442元 |
| 2026-06-24 | 1.0924元 | 1.3435元 |
| 2026-06-23 | 1.0923元 | 1.3434元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.3437元 |
| 2026-06-18 | 1.0927元 | 1.3438元 |
| 2026-06-17 | 1.0924元 | 1.3435元 |
| 2026-06-16 | 1.0920元 | 1.3431元 |
| 2026-06-15 | 1.0909元 | 1.3420元 |
| 2026-06-12 | 1.0908元 | 1.3419元 |
| 2026-06-11 | 1.0902元 | 1.3413元 |
| 2026-06-10 | 1.0908元 | 1.3419元 |
| 2026-06-09 | 1.0917元 | 1.3428元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.3435元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.3441元 |
| 2026-06-04 | 1.0936元 | 1.3447元 |
| 2026-06-03 | 1.0930元 | 1.3441元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.3445元 |
| 2026-06-01 | 1.0934元 | 1.3445元 |
| 2026-05-29 | 1.0929元 | 1.3440元 |
| 2026-05-28 | 1.0927元 | 1.3438元 |
| 2026-05-27 | 1.0924元 | 1.3435元 |
| 2026-05-26 | 1.0911元 | 1.3422元 |
| 2026-05-25 | 1.0902元 | 1.3413元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.3408元 |
| 2026-05-21 | 1.0899元 | 1.3410元 |
| 2026-05-20 | 1.0900元 | 1.3411元 |
| 2026-05-19 | 1.0900元 | 1.3411元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.3400元 |
| 2026-05-15 | 1.0883元 | 1.3394元 |
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.3396元 |
| 2026-05-13 | 1.0888元 | 1.3399元 |
| 2026-05-12 | 1.0883元 | 1.3394元 |
| 2026-05-11 | 1.0879元 | 1.3390元 |
| 2026-05-08 | 1.0873元 | 1.3384元 |