景顺长城政策性金融债债券A (003315.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾基金类型债券型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2140 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城政策性金融债债券C |
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景顺长城政策性金融债债券A(003315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,533.65万元 | 0.30% | 844.55万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,236.18万元 | 0.30% | 412.06万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,550.18万元 | 0.30% | 516.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 600.32万元 | 0.30% | 200.11万元 | 0.10% |